1.1099
8.90%+0.0988
单位净值 [2017-08-09]
- 最近一月：9.06%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：9.17%
- 今年以来：9.69%
- 最近一年：8.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.42%
- 成立日期：2015-08-20
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-09 |
1.1099 |
1.1230 |
8.90% |
| 2 |
2017-08-08 |
1.0192 |
1.0323 |
0.02% |
| 3 |
2017-08-07 |
1.0190 |
1.0321 |
0.00% |
| 4 |
2017-08-04 |
1.0190 |
1.0321 |
0.01% |
| 5 |
2017-08-03 |
1.0189 |
1.0320 |
0.00% |
| 6 |
2017-08-02 |
1.0189 |
1.0320 |
0.12% |
| 7 |
2017-08-01 |
1.0177 |
1.0308 |
0.02% |
| 8 |
2017-07-31 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 9 |
2017-07-28 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 10 |
2017-07-27 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 11 |
2017-07-26 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 12 |
2017-07-25 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 13 |
2017-07-24 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 14 |
2017-07-21 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 15 |
2017-07-20 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 16 |
2017-07-19 |
1.0175 |
1.0306 |
0.00% |
| 17 |
2017-07-18 |
1.0175 |
1.0306 |
0.57% |
| 18 |
2017-07-17 |
1.0117 |
1.0248 |
0.03% |
| 19 |
2017-07-14 |
1.0114 |
1.0245 |
-0.72% |
| 20 |
2017-07-13 |
1.0187 |
1.0318 |
0.02% |