1.1279
8.98%+0.1012
单位净值 [2017-08-10]
- 最近一月：10.55%
- 最近一季：10.59%
- 最近半年：11.02%
- 今年以来：11.06%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2015-09-08
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-10 |
1.1279 |
1.1736 |
8.98% |
| 2 |
2017-08-09 |
1.0350 |
1.0807 |
1.29% |
| 3 |
2017-08-08 |
1.0218 |
1.0675 |
0.00% |
| 4 |
2017-08-07 |
1.0218 |
1.0675 |
0.00% |
| 5 |
2017-08-04 |
1.0218 |
1.0675 |
0.00% |
| 6 |
2017-08-03 |
1.0218 |
1.0675 |
0.00% |
| 7 |
2017-08-02 |
1.0218 |
1.0675 |
0.38% |
| 8 |
2017-08-01 |
1.0179 |
1.0636 |
0.00% |
| 9 |
2017-07-31 |
1.0179 |
1.0636 |
-0.38% |
| 10 |
2017-07-28 |
1.0218 |
1.0675 |
0.00% |
| 11 |
2017-07-27 |
1.0218 |
1.0675 |
0.02% |
| 12 |
2017-07-26 |
1.0216 |
1.0673 |
0.02% |
| 13 |
2017-07-25 |
1.0214 |
1.0671 |
0.02% |
| 14 |
2017-07-24 |
1.0212 |
1.0669 |
0.07% |
| 15 |
2017-07-21 |
1.0205 |
1.0662 |
0.02% |
| 16 |
2017-07-20 |
1.0203 |
1.0660 |
0.02% |
| 17 |
2017-07-19 |
1.0201 |
1.0658 |
0.02% |
| 18 |
2017-07-18 |
1.0199 |
1.0656 |
0.40% |
| 19 |
2017-07-17 |
1.0158 |
1.0615 |
0.05% |
| 20 |
2017-07-14 |
1.0153 |
1.0610 |
-0.48% |