0.9995
-0.50%-0.0050
单位净值 [2017-03-16]
- 最近一月:-0.69%
- 最近一季:-3.71%
- 最近半年:-3.04%
- 今年以来:-0.35%
- 最近一年:-1.86%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.05%
- 成立日期:2015-09-09
- 基金经理:朱文辉
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-03-16 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.50% |
2 |
2017-03-15 |
1.0045 |
1.0045 |
0.00% |
3 |
2017-03-14 |
1.0045 |
1.0045 |
0.00% |
4 |
2017-03-13 |
1.0045 |
1.0045 |
0.00% |
5 |
2017-03-10 |
1.0045 |
1.0045 |
0.00% |
6 |
2017-03-09 |
1.0045 |
1.0045 |
0.00% |
7 |
2017-03-08 |
1.0045 |
1.0045 |
0.00% |
8 |
2017-03-07 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.14% |
9 |
2017-03-06 |
1.0059 |
1.0059 |
0.00% |
10 |
2017-03-03 |
1.0059 |
1.0059 |
0.00% |
11 |
2017-03-02 |
1.0059 |
1.0059 |
0.00% |
12 |
2017-03-01 |
1.0059 |
1.0059 |
0.00% |
13 |
2017-02-28 |
1.0059 |
1.0059 |
0.03% |
14 |
2017-02-27 |
1.0056 |
1.0056 |
0.01% |
15 |
2017-02-24 |
1.0055 |
1.0055 |
0.01% |
16 |
2017-02-23 |
1.0054 |
1.0054 |
0.01% |
17 |
2017-02-22 |
1.0053 |
1.0053 |
0.01% |
18 |
2017-02-21 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.13% |
19 |
2017-02-20 |
1.0065 |
1.0065 |
0.00% |
20 |
2017-02-17 |
1.0065 |
1.0065 |
0.01% |