1.1633
13.19%+0.1535
单位净值 [2017-08-10]
- 最近一月：15.51%
- 最近一季：21.99%
- 最近半年：21.89%
- 今年以来：22.36%
- 最近一年：19.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.05%
- 成立日期：2015-09-09
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-10 |
1.1633 |
1.2216 |
13.19% |
| 2 |
2017-08-09 |
1.0277 |
1.0860 |
0.00% |
| 3 |
2017-08-08 |
1.0277 |
1.0860 |
0.00% |
| 4 |
2017-08-07 |
1.0277 |
1.0860 |
2.02% |
| 5 |
2017-08-04 |
1.0074 |
1.0657 |
0.01% |
| 6 |
2017-08-03 |
1.0073 |
1.0656 |
0.02% |
| 7 |
2017-08-02 |
1.0071 |
1.0654 |
0.11% |
| 8 |
2017-08-01 |
1.0060 |
1.0643 |
-0.14% |
| 9 |
2017-07-31 |
1.0074 |
1.0657 |
0.04% |
| 10 |
2017-07-28 |
1.0070 |
1.0653 |
-0.93% |
| 11 |
2017-07-27 |
1.0165 |
1.0748 |
0.86% |
| 12 |
2017-07-26 |
1.0078 |
1.0661 |
0.02% |
| 13 |
2017-07-25 |
1.0076 |
1.0659 |
0.01% |
| 14 |
2017-07-24 |
1.0075 |
1.0658 |
0.04% |
| 15 |
2017-07-21 |
1.0071 |
1.0654 |
0.02% |
| 16 |
2017-07-20 |
1.0069 |
1.0652 |
0.01% |
| 17 |
2017-07-19 |
1.0068 |
1.0651 |
0.01% |
| 18 |
2017-07-18 |
1.0067 |
1.0650 |
-0.68% |
| 19 |
2017-07-17 |
1.0136 |
1.0719 |
0.05% |
| 20 |
2017-07-14 |
1.0131 |
1.0714 |
0.01% |