1.0661
0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-18]
- 最近一月：5.38%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2015-09-14
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-18 |
1.0661 |
1.0661 |
0.00% |
| 2 |
2017-05-17 |
1.0661 |
1.0661 |
0.00% |
| 3 |
2017-05-16 |
1.0661 |
1.0661 |
5.00% |
| 4 |
2017-05-15 |
1.0153 |
1.0153 |
0.00% |
| 5 |
2017-05-12 |
1.0153 |
1.0153 |
0.00% |
| 6 |
2017-05-11 |
1.0153 |
1.0153 |
0.02% |
| 7 |
2017-05-10 |
1.0151 |
1.0151 |
0.01% |
| 8 |
2017-05-09 |
1.0150 |
1.0150 |
0.02% |
| 9 |
2017-05-08 |
1.0148 |
1.0148 |
0.05% |
| 10 |
2017-05-05 |
1.0143 |
1.0143 |
0.01% |
| 11 |
2017-05-04 |
1.0142 |
1.0142 |
0.02% |
| 12 |
2017-05-03 |
1.0140 |
1.0140 |
0.01% |
| 13 |
2017-05-02 |
1.0139 |
1.0139 |
0.06% |
| 14 |
2017-04-28 |
1.0133 |
1.0133 |
0.02% |
| 15 |
2017-04-27 |
1.0131 |
1.0131 |
0.01% |
| 16 |
2017-04-26 |
1.0130 |
1.0130 |
0.02% |
| 17 |
2017-04-25 |
1.0128 |
1.0128 |
0.02% |
| 18 |
2017-04-24 |
1.0126 |
1.0126 |
0.04% |
| 19 |
2017-04-21 |
1.0122 |
1.0122 |
0.02% |
| 20 |
2017-04-20 |
1.0120 |
1.0120 |
0.01% |