1.0074
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-15]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：-1.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2015-09-24
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-15 |
1.0074 |
1.0223 |
0.00% |
| 2 |
2017-06-14 |
1.0074 |
1.0223 |
0.00% |
| 3 |
2017-06-13 |
1.0074 |
1.0223 |
0.31% |
| 4 |
2017-06-12 |
1.0043 |
1.0192 |
-0.01% |
| 5 |
2017-06-09 |
1.0044 |
1.0193 |
0.00% |
| 6 |
2017-06-08 |
1.0044 |
1.0193 |
-0.10% |
| 7 |
2017-06-07 |
1.0054 |
1.0203 |
0.03% |
| 8 |
2017-06-06 |
1.0051 |
1.0200 |
0.02% |
| 9 |
2017-06-05 |
1.0049 |
1.0198 |
0.00% |
| 10 |
2017-06-02 |
1.0049 |
1.0198 |
0.00% |
| 11 |
2017-06-01 |
1.0049 |
1.0198 |
0.00% |
| 12 |
2017-05-31 |
1.0049 |
1.0198 |
-0.01% |
| 13 |
2017-05-26 |
1.0050 |
1.0199 |
0.00% |
| 14 |
2017-05-25 |
1.0050 |
1.0199 |
-0.72% |
| 15 |
2017-05-24 |
1.0123 |
1.0272 |
0.12% |
| 16 |
2017-05-23 |
1.0111 |
1.0260 |
0.01% |
| 17 |
2017-05-22 |
1.0110 |
1.0259 |
1.40% |
| 18 |
2017-05-19 |
1.0117 |
1.0117 |
0.01% |
| 19 |
2017-05-18 |
1.0116 |
1.0116 |
0.02% |
| 20 |
2017-05-17 |
1.0114 |
1.0114 |
0.01% |