1.0151
0.83%+0.0085
单位净值 [2017-08-10]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-08-10 |
1.0151 |
1.0367 |
0.83% |
| 2 |
2017-08-09 |
1.0067 |
1.0283 |
-0.01% |
| 3 |
2017-08-08 |
1.0068 |
1.0284 |
0.00% |
| 4 |
2017-08-07 |
1.0068 |
1.0284 |
-0.01% |
| 5 |
2017-08-04 |
1.0069 |
1.0285 |
0.01% |
| 6 |
2017-08-03 |
1.0068 |
1.0284 |
0.01% |
| 7 |
2017-08-02 |
1.0067 |
1.0283 |
0.02% |
| 8 |
2017-08-01 |
1.0065 |
1.0281 |
0.01% |
| 9 |
2017-07-31 |
1.0064 |
1.0280 |
0.04% |
| 10 |
2017-07-28 |
1.0060 |
1.0276 |
0.02% |
| 11 |
2017-07-27 |
1.0058 |
1.0274 |
0.01% |
| 12 |
2017-07-26 |
1.0057 |
1.0273 |
0.01% |
| 13 |
2017-07-25 |
1.0056 |
1.0272 |
0.02% |
| 14 |
2017-07-24 |
1.0054 |
1.0270 |
0.04% |
| 15 |
2017-07-21 |
1.0050 |
1.0266 |
0.01% |
| 16 |
2017-07-20 |
1.0049 |
1.0265 |
0.02% |
| 17 |
2017-07-19 |
1.0047 |
1.0263 |
0.01% |
| 18 |
2017-07-18 |
1.0046 |
1.0262 |
0.01% |
| 19 |
2017-07-17 |
1.0045 |
1.0261 |
0.04% |
| 20 |
2017-07-14 |
1.0041 |
1.0257 |
0.02% |