1.0031
0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-17]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-1.60%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2015-12-18
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-17 |
1.0031 |
1.0031 |
0.00% |
| 2 |
2017-05-16 |
1.0031 |
1.0031 |
0.00% |
| 3 |
2017-05-15 |
1.0031 |
1.0031 |
0.00% |
| 4 |
2017-05-12 |
1.0031 |
1.0031 |
0.00% |
| 5 |
2017-05-11 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.05% |
| 6 |
2017-05-10 |
1.0036 |
1.0036 |
0.00% |
| 7 |
2017-05-09 |
1.0036 |
1.0036 |
0.00% |
| 8 |
2017-05-08 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.01% |
| 9 |
2017-05-05 |
1.0037 |
1.0037 |
0.00% |
| 10 |
2017-05-04 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.04% |
| 11 |
2017-05-03 |
1.0041 |
1.0041 |
0.02% |
| 12 |
2017-05-02 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.01% |
| 13 |
2017-04-28 |
1.0040 |
1.0040 |
0.00% |
| 14 |
2017-04-27 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.03% |
| 15 |
2017-04-26 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.03% |
| 16 |
2017-04-25 |
1.0046 |
1.0046 |
0.01% |
| 17 |
2017-04-24 |
1.0045 |
1.0045 |
0.05% |
| 18 |
2017-04-21 |
1.0040 |
1.0040 |
0.01% |
| 19 |
2017-04-20 |
1.0039 |
1.0039 |
0.02% |
| 20 |
2017-04-19 |
1.0037 |
1.0037 |
0.01% |