1.1261
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-07-10]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：8.34%
- 最近半年：9.04%
- 今年以来：8.47%
- 最近一年：11.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2016-03-02
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-07-10 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.01% |
| 2 |
2017-07-07 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 3 |
2017-07-06 |
1.1262 |
1.1262 |
5.23% |
| 4 |
2017-07-05 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.01% |
| 5 |
2017-07-04 |
1.0703 |
1.0703 |
4.59% |
| 6 |
2017-07-03 |
1.0233 |
1.0233 |
0.00% |
| 7 |
2017-06-30 |
1.0233 |
1.0233 |
0.01% |
| 8 |
2017-06-29 |
1.0232 |
1.0232 |
0.00% |
| 9 |
2017-06-28 |
1.0232 |
1.0232 |
0.00% |
| 10 |
2017-06-27 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.01% |
| 11 |
2017-06-26 |
1.0233 |
1.0233 |
0.03% |
| 12 |
2017-06-23 |
1.0230 |
1.0230 |
0.01% |
| 13 |
2017-06-22 |
1.0229 |
1.0229 |
0.20% |
| 14 |
2017-06-21 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.28% |
| 15 |
2017-06-20 |
1.0238 |
1.0238 |
0.01% |
| 16 |
2017-06-19 |
1.0237 |
1.0237 |
0.05% |
| 17 |
2017-06-16 |
1.0232 |
1.0232 |
0.01% |
| 18 |
2017-06-15 |
1.0231 |
1.0231 |
0.01% |
| 19 |
2017-06-14 |
1.0230 |
1.0230 |
0.02% |
| 20 |
2017-06-13 |
1.0228 |
1.0228 |
0.90% |