1.1304
0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-26]
- 最近一月：11.12%
- 最近一季：8.30%
- 最近半年：10.83%
- 今年以来：10.48%
- 最近一年：12.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-26 |
1.1304 |
1.1304 |
0.00% |
| 2 |
2017-05-25 |
1.1304 |
1.1304 |
10.69% |
| 3 |
2017-05-24 |
1.0212 |
1.0212 |
0.00% |
| 4 |
2017-05-23 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.40% |
| 5 |
2017-05-22 |
1.0253 |
1.0253 |
0.05% |
| 6 |
2017-05-19 |
1.0248 |
1.0248 |
0.01% |
| 7 |
2017-05-18 |
1.0247 |
1.0247 |
0.02% |
| 8 |
2017-05-17 |
1.0245 |
1.0245 |
0.01% |
| 9 |
2017-05-16 |
1.0244 |
1.0244 |
0.02% |
| 10 |
2017-05-15 |
1.0242 |
1.0242 |
0.04% |
| 11 |
2017-05-12 |
1.0238 |
1.0238 |
0.02% |
| 12 |
2017-05-11 |
1.0236 |
1.0236 |
0.02% |
| 13 |
2017-05-10 |
1.0234 |
1.0234 |
0.01% |
| 14 |
2017-05-09 |
1.0233 |
1.0233 |
0.02% |
| 15 |
2017-05-08 |
1.0231 |
1.0231 |
0.04% |
| 16 |
2017-05-05 |
1.0227 |
1.0227 |
0.02% |
| 17 |
2017-05-04 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.01% |
| 18 |
2017-05-03 |
1.0226 |
1.0226 |
0.02% |
| 19 |
2017-05-02 |
1.0224 |
1.0224 |
0.06% |
| 20 |
2017-04-28 |
1.0218 |
1.0218 |
0.01% |