1.1432
0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-07]
- 最近一月：11.89%
- 最近一季：9.54%
- 最近半年：11.70%
- 今年以来：11.58%
- 最近一年：12.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：朱文辉 黄舒艺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-09-07 |
1.1432 |
1.1432 |
0.00% |
| 2 |
2017-09-06 |
1.1432 |
1.1432 |
0.01% |
| 3 |
2017-09-05 |
1.1431 |
1.1431 |
12.00% |
| 4 |
2017-09-04 |
1.0206 |
1.0206 |
0.00% |
| 5 |
2017-09-01 |
1.0206 |
1.0206 |
0.01% |
| 6 |
2017-08-31 |
1.0205 |
1.0205 |
0.01% |
| 7 |
2017-08-30 |
1.0204 |
1.0204 |
0.02% |
| 8 |
2017-08-29 |
1.0202 |
1.0202 |
0.01% |
| 9 |
2017-08-28 |
1.0201 |
1.0201 |
0.05% |
| 10 |
2017-08-25 |
1.0196 |
1.0196 |
0.02% |
| 11 |
2017-08-24 |
1.0194 |
1.0194 |
-10.96% |
| 12 |
2017-08-23 |
1.1449 |
1.1449 |
12.03% |
| 13 |
2017-08-22 |
1.0220 |
1.0220 |
0.02% |
| 14 |
2017-08-21 |
1.0218 |
1.0218 |
0.04% |
| 15 |
2017-08-18 |
1.0214 |
1.0214 |
0.02% |
| 16 |
2017-08-17 |
1.0212 |
1.0212 |
0.02% |
| 17 |
2017-08-16 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.93% |
| 18 |
2017-08-15 |
1.0306 |
1.0306 |
0.02% |
| 19 |
2017-08-14 |
1.0304 |
1.0304 |
0.04% |
| 20 |
2017-08-11 |
1.0300 |
1.0300 |
-9.70% |