1.1937
0.01%+0.0001
单位净值 [2008-06-16]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：16.59%
- 最近两年：42.18%
- 最近三年：49.42%
- 成立以来：49.44%
- 成立日期：2005-06-16
- 基金经理：杨冰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2008-06-16 |
1.1937 |
1.4517 |
0.01% |
| 2 |
2008-06-13 |
1.1936 |
1.4516 |
0.00% |
| 3 |
2008-06-12 |
1.1936 |
1.4516 |
0.00% |
| 4 |
2008-06-11 |
1.1936 |
1.4516 |
-0.06% |
| 5 |
2008-06-10 |
1.1943 |
1.4523 |
-0.09% |
| 6 |
2008-06-06 |
1.1954 |
1.4534 |
-0.03% |
| 7 |
2008-06-05 |
1.1957 |
1.4537 |
0.00% |
| 8 |
2008-06-04 |
1.1957 |
1.4537 |
-0.08% |
| 9 |
2008-06-03 |
1.1966 |
1.4546 |
-0.02% |
| 10 |
2008-06-02 |
1.1968 |
1.4548 |
0.05% |
| 11 |
2008-05-30 |
1.1962 |
1.4542 |
0.00% |
| 12 |
2008-05-29 |
1.1962 |
1.4542 |
-0.02% |
| 13 |
2008-05-28 |
1.1964 |
1.4544 |
0.04% |
| 14 |
2008-05-27 |
1.1959 |
1.4539 |
0.02% |
| 15 |
2008-05-26 |
1.1957 |
1.4537 |
-0.05% |
| 16 |
2008-05-23 |
1.1963 |
1.4543 |
0.02% |
| 17 |
2008-05-22 |
1.1961 |
1.4541 |
0.02% |
| 18 |
2008-05-21 |
1.1959 |
1.4539 |
0.02% |
| 19 |
2008-05-20 |
1.1957 |
1.4537 |
-0.04% |
| 20 |
2008-05-19 |
1.1962 |
1.4542 |
0.01% |