中信积极配置
(900005)集合理财股票型
1.1318
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-11]
1.4142
累计净值 [2017-05-11]
- 最近一月：-13.70%
- 最近一季：-11.65%
- 最近半年：-10.62%
- 今年以来：-9.57%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：-16.73%
- 最近三年：67.77%
- 成立以来：13.12%
- 成立日期：2009-05-08
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.77 | 0.00 | 0.98 | 0.00% | 55.45% | 0.00 | 0.00% | 15.37% | 0.29 | 0.00% | 16.41% | 0.29 | 0.00% | 12.76% |