0.0552
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-06]
- 最近一月：-8.36%
- 最近一季：-8.96%
- 最近半年：-6.88%
- 今年以来：-1.98%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：150.32%
- 成立以来：208.62%
- 成立日期：2009-05-08
- 基金经理：张晓亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-06 |
0.0552 |
2.7316 |
0.00% |
| 2 |
2017-06-05 |
0.0552 |
2.7316 |
0.00% |
| 3 |
2017-06-02 |
0.0552 |
2.7316 |
0.00% |
| 4 |
2017-06-01 |
0.0552 |
2.7316 |
0.00% |
| 5 |
2017-05-31 |
0.0552 |
2.7316 |
-8.91% |
| 6 |
2017-05-16 |
0.0606 |
2.7370 |
1.85% |
| 7 |
2017-05-10 |
0.0595 |
2.7359 |
-1.16% |
| 8 |
2017-05-09 |
0.0602 |
2.7366 |
0.01% |
| 9 |
2017-05-08 |
1.4234 |
2.7365 |
-0.06% |
| 10 |
2017-05-05 |
1.4243 |
2.7374 |
-0.72% |
| 11 |
2017-05-04 |
1.4347 |
2.7478 |
-0.12% |
| 12 |
2017-05-03 |
1.4364 |
2.7495 |
-0.01% |
| 13 |
2017-05-02 |
1.4366 |
2.7497 |
-0.51% |
| 14 |
2017-04-28 |
1.4439 |
2.7570 |
-0.49% |
| 15 |
2017-04-27 |
1.4510 |
2.7641 |
-0.36% |
| 16 |
2017-04-26 |
1.4563 |
2.7694 |
0.35% |
| 17 |
2017-04-25 |
1.9214 |
2.7626 |
1.03% |
| 18 |
2017-04-24 |
1.9019 |
2.7431 |
-1.88% |
| 19 |
2017-04-21 |
1.9383 |
2.7795 |
-0.32% |
| 20 |
2017-04-20 |
1.9446 |
2.7858 |
1.09% |