中信证券红利价值股票
(900011)公募混合型
1.2121
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-12]
2.1688
累计净值 [2025-08-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：5.33%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：-10.47%
- 最近三年：-31.25%
- 成立以来：155.26%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.07亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.2121 | 2.1688 | 0.00% |
| 2025-08-11 | 1.2121 | 2.1688 | 0.06% |
| 2025-08-08 | 1.2114 | 2.1681 | -0.07% |
| 2025-08-07 | 1.2123 | 2.1690 | 0.13% |
| 2025-08-06 | 1.2107 | 2.1674 | 0.43% |
| 2025-08-05 | 1.2055 | 2.1622 | 0.70% |
| 2025-08-04 | 1.1971 | 2.1538 | 0.94% |
| 2025-08-01 | 1.1859 | 2.1426 | -0.28% |
| 2025-07-31 | 1.1892 | 2.1459 | -1.33% |
| 2025-07-30 | 1.2052 | 2.1619 | 0.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券红利价值股票 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.57亿份 | 843 |
基金经理
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刘琦 上任时间：2019-10-22
刘琦:男,北方交通大学工商管理硕士,长期从事行业和上市公司研究,具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员;2006年加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。擅长以资产配置,在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验,先后为商业银行管理数十亿资产规 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-08-18 | 关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为中信证券红利价值集合资产管理计划的代销机构 |
| 2016-03-16 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2016-03-14 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划第四次分红公告 |
| 2015-03-13 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划第三次分红公告 |
| 2015-02-26 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划投资“华友钴业”相关信息的公告 |
| 2014-12-18 | 关于中信证券红利价值股票集合资产管理计划、中信证券卓越成长股票集合资产管理计划合同变更生效的提示函 |
| 2014-07-29 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-07-25 | 关于中信证券红利价值股票集合资产管理计划合同变更即将生效的公告 |
| 2014-06-23 | 中信证券红利价值集合资产管理计划合同变更征询函 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-03-07 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划第二次分红公告 |
| 2012-05-28 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配华灿光电首发A股公告 |
| 2012-02-22 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配中国交建首发A股公告 |
| 2012-02-04 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划首次分红公告 |
| 2012-01-17 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划首次分红公告 |
| 2011-11-15 | 关于中信证券红利价值股票集合资产管理计划结束封闭期的公告 |
| 2011-09-01 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配京运通首发A股公告 |
| 2011-08-25 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-08-25 | 中信证券红利价值股票集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-08-16 | 关于中信证券红利价值股票集合资产管理计划产品推广期截止日的公告 |