中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
(900012)公募FOF
1.2770
0.61%+0.0077
单位净值 [2025-07-24]
2.4391
累计净值 [2025-07-24]
1.2848
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.83%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：11.59%
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.85%
- 成立日期：2021-07-22
- 基金经理：汪崇阳,徐君维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.2770 | 2.4391 | +0.61% |
| 2025-07-23 | 1.2693 | 2.4314 | +0.17% |
| 2025-07-22 | 1.2672 | 2.4293 | +0.32% |
| 2025-07-21 | 1.2631 | 2.4252 | +0.54% |
| 2025-07-18 | 1.2563 | 2.4184 | +0.26% |
| 2025-07-17 | 1.2531 | 2.4152 | +0.89% |
| 2025-07-16 | 1.2421 | 2.4042 | +0.08% |
| 2025-07-15 | 1.2411 | 2.4032 | +0.47% |
| 2025-07-14 | 1.2353 | 2.3974 | +0.15% |
| 2025-07-11 | 1.2334 | 2.3955 | +0.19% |
业绩分析
更新日期：2025-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 1.91% | 5.83% | 8.87% | 11.59% | --- | 11.16% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.53% | 5.41% | 9.35% | 10.86% | 24.25% | 7.58% |
| 深成指 | 2.94% | 9.55% | 13.31% | 8.75% | 31.79% | 7.47% |
| 沪深300 | 2.84% | 6.28% | 9.64% | 8.25% | 21.38% | 5.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |