中信证券品质生活混合型集合资产管理计划
(900013)公募混合型
0.7061
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
3.5107
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：6.21%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：12.72%
- 最近一年：18.33%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：-19.83%
- 成立以来：336.39%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：罗翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 0.7061 | 3.5107 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 0.7061 | 3.5107 | 0.40% |
| 2025-07-18 | 0.7033 | 3.5079 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 0.7004 | 3.5050 | 0.82% |
| 2025-07-16 | 0.6947 | 3.4993 | 0.16% |
| 2025-07-15 | 0.6936 | 3.4982 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 0.6943 | 3.4989 | 0.43% |
| 2025-07-11 | 0.6913 | 3.4959 | 0.20% |
| 2025-07-10 | 0.6899 | 3.4945 | -0.65% |
| 2025-07-09 | 0.6944 | 3.4990 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券品质生活混合型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.22亿份 | 1860 |
基金经理
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罗翔 上任时间：2021-07-16
罗翔,女,北京大学硕士,2012年加入中信证券资产管理部,历任策略研究员、行业研究员、投资助理等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-09 | 中信理财2号集合资产管理计划第十三次分红公告 |
| 2017-01-09 | 中信理财2号集合资产管理计划第十三次分红公告 |
| 2017-01-09 | 中信理财2号集合资产管理计划第十三次分红公告 |
| 2017-01-09 | 中信理财2号集合资产管理计划第十三次分红公告 |
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| 2016-12-21 | 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为中信证券理财2号集合资产管理计划的公告 |
| 2016-12-21 | 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为中信证券理财2号集合资产管理计划的公告 |
| 2016-12-21 | 关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为中信证券理财2号集合资产管理计划的公告 |
| 2016-09-26 | 关于增加上海天天基金销售有限公司为中信证券理财2号集合资产管理计划代销机构公告 |
| 2016-06-20 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2016-03-16 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2014-08-14 | 关于更换中信理财2号集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2012-07-09 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划购入中信重工A股的公告 |
| 2012-06-29 | 中信证券股份有限公司关于所管理的集合资产管理计划分销购入“12广控01”的公告 |
| 2012-04-10 | 中信理财2号集合资产管理计划实现延长存续期及合同重要条款变更的公告 |
| 2012-03-29 | 关于中信理财2号集合资产管理计划风险准备金使用及支付相关事宜的公告 |
| 2012-03-20 | 关于办理中信理财2号集合资产管理计划展期及注册登记机构变更等事宜的公告 |
| 2012-03-19 | 关于中信理财2号展期手续办理截止日的提示性公告 |
| 2012-02-22 | 中信证券股份有限公司关于所管理集合资产管理计划获配中国交建首发A股公告 |