0.8760
0.50%+0.0044
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:8.00%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:-0.71%
- 最近一年:-8.40%
- 最近两年:-1.03%
- 最近三年:-30.15%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:罗昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:非限定性
- 管理公司:中信证券
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16911.08 |
58.62% |
65.50% |
金融业 |
2170.54 |
7.52% |
8.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1797.90 |
6.23% |
6.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1170.91 |
4.06% |
4.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1101.59 |
3.82% |
4.27% |
采矿业 |
741.87 |
2.57% |
2.87% |
建筑业 |
442.12 |
1.53% |
1.71% |
科学研究和技术服务业 |
361.54 |
1.25% |
1.40% |
房地产业 |
310.27 |
1.08% |
1.20% |
卫生和社会工作 |
296.71 |
1.03% |
1.15% |
批发和零售业 |
108.40 |
0.38% |
0.42% |
水利、环境和公共设施管理业 |
108.18 |
0.37% |
0.42% |
租赁和商务服务业 |
101.26 |
0.35% |
0.39% |
农、林、牧、渔业 |
74.31 |
0.26% |
0.29% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
73.15 |
0.25% |
0.28% |
文化、体育和娱乐业 |
49.78 |
0.17% |
0.19% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16763.05 |
54.71% |
61.73% |
金融业 |
2560.95 |
8.36% |
9.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1973.00 |
6.44% |
7.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1091.00 |
3.56% |
4.02% |
房地产业 |
871.74 |
2.85% |
3.21% |
采矿业 |
812.91 |
2.65% |
2.99% |
农、林、牧、渔业 |
606.06 |
1.98% |
2.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
511.23 |
1.67% |
1.88% |
科学研究和技术服务业 |
458.98 |
1.50% |
1.69% |
租赁和商务服务业 |
405.25 |
1.32% |
1.49% |
批发和零售业 |
394.15 |
1.29% |
1.45% |
文化、体育和娱乐业 |
291.84 |
0.95% |
1.07% |
卫生和社会工作 |
144.75 |
0.47% |
0.53% |
建筑业 |
106.02 |
0.35% |
0.39% |
水利、环境和公共设施管理业 |
79.36 |
0.26% |
0.29% |
教育 |
74.93 |
0.24% |
0.28% |
住宿和餐饮业 |
9.31 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16865.24 |
52.69% |
58.92% |
金融业 |
2275.39 |
7.11% |
7.95% |
采矿业 |
1866.19 |
5.83% |
6.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1844.15 |
5.76% |
6.44% |
科学研究和技术服务业 |
1284.61 |
4.01% |
4.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1140.85 |
3.56% |
3.99% |
建筑业 |
936.03 |
2.92% |
3.27% |
农、林、牧、渔业 |
778.42 |
2.43% |
2.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
365.86 |
1.14% |
1.28% |
房地产业 |
303.74 |
0.95% |
1.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
292.19 |
0.91% |
1.02% |
批发和零售业 |
279.79 |
0.87% |
0.98% |
租赁和商务服务业 |
252.05 |
0.79% |
0.88% |
文化、体育和娱乐业 |
95.54 |
0.30% |
0.33% |
卫生和社会工作 |
22.92 |
0.07% |
0.08% |
教育 |
20.03 |
0.06% |
0.07% |
住宿和餐饮业 |
2.67 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18009.28 |
55.94% |
62.33% |
金融业 |
2688.99 |
8.35% |
9.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1798.01 |
5.59% |
6.22% |
房地产业 |
1353.65 |
4.20% |
4.69% |
批发和零售业 |
1008.59 |
3.13% |
3.49% |
采矿业 |
943.36 |
2.93% |
3.27% |
农、林、牧、渔业 |
690.58 |
2.15% |
2.39% |
建筑业 |
644.16 |
2.00% |
2.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
497.14 |
1.54% |
1.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
310.73 |
0.97% |
1.08% |
文化、体育和娱乐业 |
283.34 |
0.88% |
0.98% |
卫生和社会工作 |
270.56 |
0.84% |
0.94% |
科学研究和技术服务业 |
215.68 |
0.67% |
0.75% |
教育 |
87.42 |
0.27% |
0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
45.29 |
0.14% |
0.16% |
租赁和商务服务业 |
44.85 |
0.14% |
0.16% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18842.24 |
59.68% |
66.45% |
金融业 |
2790.93 |
8.84% |
9.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1613.70 |
5.11% |
5.69% |
房地产业 |
913.92 |
2.89% |
3.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
786.00 |
2.49% |
2.77% |
科学研究和技术服务业 |
780.83 |
2.47% |
2.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
740.25 |
2.34% |
2.61% |
建筑业 |
551.44 |
1.75% |
1.94% |
批发和零售业 |
331.28 |
1.05% |
1.17% |
采矿业 |
264.31 |
0.84% |
0.93% |
卫生和社会工作 |
221.54 |
0.70% |
0.78% |
农、林、牧、渔业 |
210.23 |
0.67% |
0.74% |
文化、体育和娱乐业 |
204.79 |
0.65% |
0.72% |
租赁和商务服务业 |
58.79 |
0.19% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
44.30 |
0.14% |
0.16% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21671.91 |
57.79% |
64.15% |
金融业 |
5167.54 |
13.78% |
15.30% |
采矿业 |
1762.70 |
4.70% |
5.22% |
科学研究和技术服务业 |
947.65 |
2.53% |
2.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
883.48 |
2.36% |
2.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
825.05 |
2.20% |
2.44% |
租赁和商务服务业 |
724.41 |
1.93% |
2.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
594.11 |
1.58% |
1.76% |
建筑业 |
557.43 |
1.49% |
1.65% |
农、林、牧、渔业 |
362.57 |
0.97% |
1.07% |
房地产业 |
224.19 |
0.60% |
0.66% |
批发和零售业 |
45.14 |
0.12% |
0.13% |
卫生和社会工作 |
15.67 |
0.04% |
0.05% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40461.79 |
75.25% |
83.59% |
金融业 |
3112.16 |
5.79% |
6.43% |
科学研究和技术服务业 |
2147.36 |
3.99% |
4.44% |
卫生和社会工作 |
1006.76 |
1.87% |
2.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
688.20 |
1.28% |
1.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
415.96 |
0.77% |
0.86% |
建筑业 |
235.75 |
0.44% |
0.49% |
农、林、牧、渔业 |
156.80 |
0.29% |
0.32% |
批发和零售业 |
129.98 |
0.24% |
0.27% |
房地产业 |
48.61 |
0.09% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.24 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40646.17 |
71.76% |
79.57% |
金融业 |
5705.87 |
10.07% |
11.17% |
科学研究和技术服务业 |
3660.47 |
6.46% |
7.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
450.76 |
0.80% |
0.88% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
259.73 |
0.46% |
0.51% |
采矿业 |
215.73 |
0.38% |
0.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
138.20 |
0.24% |
0.27% |
批发和零售业 |
3.81 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.06 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49154.18 |
61.36% |
68.11% |
金融业 |
12382.79 |
15.46% |
17.16% |
科学研究和技术服务业 |
4395.68 |
5.49% |
6.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3816.10 |
4.76% |
5.29% |
卫生和社会工作 |
2408.26 |
3.01% |
3.34% |
批发和零售业 |
5.01 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.80 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52730.77 |
58.29% |
65.31% |
金融业 |
16224.45 |
17.93% |
20.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2163.70 |
2.39% |
2.68% |
卫生和社会工作 |
2001.25 |
2.21% |
2.48% |
租赁和商务服务业 |
1939.72 |
2.14% |
2.40% |
科学研究和技术服务业 |
1262.44 |
1.40% |
1.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1247.16 |
1.38% |
1.54% |
房地产业 |
847.80 |
0.94% |
1.05% |
农、林、牧、渔业 |
584.18 |
0.65% |
0.72% |
文化、体育和娱乐业 |
509.37 |
0.56% |
0.63% |
采矿业 |
496.01 |
0.55% |
0.61% |
住宿和餐饮业 |
425.69 |
0.47% |
0.53% |
批发和零售业 |
296.07 |
0.33% |
0.37% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.94 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12561.86 |
54.79% |
60.63% |
金融业 |
4229.17 |
18.45% |
20.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
974.16 |
4.25% |
4.70% |
卫生和社会工作 |
505.01 |
2.20% |
2.44% |
租赁和商务服务业 |
487.34 |
2.13% |
2.35% |
科学研究和技术服务业 |
389.05 |
1.70% |
1.88% |
文化、体育和娱乐业 |
374.68 |
1.63% |
1.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
267.73 |
1.17% |
1.29% |
农、林、牧、渔业 |
224.21 |
0.98% |
1.08% |
教育 |
166.16 |
0.72% |
0.80% |
批发和零售业 |
150.51 |
0.66% |
0.73% |
房地产业 |
150.01 |
0.65% |
0.72% |
采矿业 |
124.67 |
0.54% |
0.60% |
住宿和餐饮业 |
114.40 |
0.50% |
0.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17475.25 |
60.01% |
66.21% |
金融业 |
5186.02 |
17.81% |
19.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1150.82 |
3.95% |
4.36% |
文化、体育和娱乐业 |
568.84 |
1.95% |
2.16% |
租赁和商务服务业 |
559.58 |
1.92% |
2.12% |
卫生和社会工作 |
479.13 |
1.65% |
1.82% |
科学研究和技术服务业 |
319.94 |
1.10% |
1.21% |
交通运输、仓储和邮政业 |
275.60 |
0.95% |
1.04% |
房地产业 |
275.14 |
0.94% |
1.04% |
采矿业 |
62.67 |
0.22% |
0.24% |
教育 |
39.16 |
0.13% |
0.15% |
建筑业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15246.13 |
58.51% |
66.66% |
金融业 |
3293.73 |
12.64% |
14.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2081.66 |
7.99% |
9.10% |
卫生和社会工作 |
579.16 |
2.22% |
2.53% |
租赁和商务服务业 |
400.88 |
1.54% |
1.75% |
科学研究和技术服务业 |
354.84 |
1.36% |
1.55% |
交通运输、仓储和邮政业 |
317.69 |
1.22% |
1.39% |
批发和零售业 |
229.04 |
0.88% |
1.00% |
文化、体育和娱乐业 |
116.97 |
0.45% |
0.51% |
水利、环境和公共设施管理业 |
98.68 |
0.38% |
0.43% |
教育 |
88.52 |
0.34% |
0.39% |
房地产业 |
65.19 |
0.25% |
0.29% |