中信证券臻选回报混合B
(900052)公募混合型
0.8129
-0.05%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:2.10%
- 最近一季:15.95%
- 最近半年:0.97%
- 今年以来:8.46%
- 最近一年:-6.43%
- 最近两年:-12.73%
- 最近三年:-34.79%
- 成立以来:-26.35%
- 成立日期:2020-10-15
- 基金经理:张燕珍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:非限定性
- 管理公司:中信证券
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
224465.21 |
52.52% |
79.82% |
采矿业 |
24873.60 |
5.82% |
8.84% |
金融业 |
13080.10 |
3.06% |
4.65% |
租赁和商务服务业 |
6374.15 |
1.49% |
2.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4028.56 |
0.94% |
1.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3401.95 |
0.80% |
1.21% |
住宿和餐饮业 |
2436.84 |
0.57% |
0.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1997.38 |
0.47% |
0.71% |
房地产业 |
560.74 |
0.13% |
0.20% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
261398.36 |
57.28% |
84.58% |
采矿业 |
20186.90 |
4.42% |
6.53% |
金融业 |
12601.22 |
2.76% |
4.08% |
租赁和商务服务业 |
6071.05 |
1.33% |
1.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3706.60 |
0.81% |
1.20% |
住宿和餐饮业 |
2680.10 |
0.59% |
0.87% |
建筑业 |
2402.22 |
0.53% |
0.78% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
305391.42 |
56.59% |
80.90% |
采矿业 |
22071.74 |
4.09% |
5.85% |
金融业 |
19560.37 |
3.62% |
5.18% |
租赁和商务服务业 |
11065.78 |
2.05% |
2.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8012.24 |
1.48% |
2.12% |
建筑业 |
6140.73 |
1.14% |
1.63% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2893.05 |
0.54% |
0.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2373.98 |
0.44% |
0.63% |
科学研究和技术服务业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
358452.64 |
59.45% |
88.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14545.22 |
2.41% |
3.57% |
农、林、牧、渔业 |
11015.37 |
1.83% |
2.70% |
金融业 |
7031.89 |
1.17% |
1.73% |
采矿业 |
6218.90 |
1.03% |
1.53% |
租赁和商务服务业 |
5796.07 |
0.96% |
1.42% |
卫生和社会工作 |
2435.15 |
0.40% |
0.60% |
文化、体育和娱乐业 |
1790.99 |
0.30% |
0.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.35 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
386838.86 |
62.06% |
85.25% |
农、林、牧、渔业 |
23737.78 |
3.81% |
5.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18790.58 |
3.01% |
4.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17656.53 |
2.83% |
3.89% |
金融业 |
3003.86 |
0.48% |
0.66% |
卫生和社会工作 |
2251.44 |
0.36% |
0.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1472.91 |
0.24% |
0.32% |
租赁和商务服务业 |
1.74 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
405411.22 |
55.89% |
79.41% |
金融业 |
45932.58 |
6.33% |
9.00% |
农、林、牧、渔业 |
23280.53 |
3.21% |
4.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13164.03 |
1.81% |
2.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12711.74 |
1.75% |
2.49% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6150.46 |
0.85% |
1.20% |
采矿业 |
2704.77 |
0.37% |
0.53% |
批发和零售业 |
1133.74 |
0.16% |
0.22% |
建筑业 |
40.94 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
476875.19 |
59.49% |
88.20% |
金融业 |
41522.55 |
5.18% |
7.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12162.70 |
1.52% |
2.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10096.52 |
1.26% |
1.87% |
科学研究和技术服务业 |
6.21 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.86 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
310748.61 |
39.09% |
79.90% |
金融业 |
35312.64 |
4.44% |
9.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29933.39 |
3.77% |
7.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8221.22 |
1.03% |
2.11% |
建筑业 |
3533.15 |
0.44% |
0.91% |
批发和零售业 |
1117.60 |
0.14% |
0.29% |
科学研究和技术服务业 |
67.95 |
0.01% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
3.66 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.66 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
276529.17 |
32.05% |
77.59% |
金融业 |
45478.52 |
5.27% |
12.76% |
租赁和商务服务业 |
18308.35 |
2.12% |
5.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5122.97 |
0.59% |
1.44% |
卫生和社会工作 |
4311.12 |
0.50% |
1.21% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3971.96 |
0.46% |
1.11% |
批发和零售业 |
1466.66 |
0.17% |
0.41% |
科学研究和技术服务业 |
1197.54 |
0.14% |
0.34% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
191115.20 |
24.41% |
77.21% |
金融业 |
37856.35 |
4.84% |
15.29% |
租赁和商务服务业 |
10482.20 |
1.34% |
4.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7246.87 |
0.93% |
2.93% |
科学研究和技术服务业 |
818.77 |
0.10% |
0.33% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2297.17 |
45.99% |
92.28% |
租赁和商务服务业 |
192.07 |
3.85% |
7.72% |