中信证券红利价值B

(900099)公募混合型
+添加自选
1.2409 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-12]
1.2409
累计净值 [2025-08-12]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：3.29%
  • 最近一季：5.44%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：3.18%
  • 最近两年：-9.74%
  • 最近三年：-30.42%
  • 成立以来：-31.11%
  • 成立日期：2019-10-22
  • 基金经理：刘琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：32.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-12 1.2409 1.2409 0.00%
2025-08-11 1.2409 2.1976 0.07%
2025-08-08 1.2400 2.1967 -0.07%
2025-08-07 1.2409 2.1976 0.13%
2025-08-06 1.2393 2.1960 0.43%
2025-08-05 1.2340 2.1907 0.71%
2025-08-04 1.2253 2.1820 0.94%
2025-08-01 1.2139 2.1706 -0.27%
2025-07-31 1.2172 2.1739 -1.32%
2025-07-30 1.2335 2.1902 0.28%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信证券红利价值B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 19.21亿份 未公布
2025-03-31 21.04亿份 未公布
2024-12-31 22.87亿份 未公布
2024-09-30 24.54亿份 未公布
2024-06-30 25.27亿份 59508
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘琦 上任时间：2019-10-22

刘琦:男,北方交通大学工商管理硕士,长期从事行业和上市公司研究,具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员;2006年加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。擅长以资产配置,在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验,先后为商业银行管理数十亿资产规 展开∨ 收起∧

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