1.7842
-0.20%-0.0035
单位净值 [2016-10-10]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：65.79%
- 最近三年：77.34%
- 成立以来：78.42%
- 成立日期：2010-09-28
- 基金经理：魏来
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-10 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.20% |
| 2 |
2016-09-30 |
1.7877 |
1.7877 |
0.03% |
| 3 |
2016-09-29 |
1.7871 |
1.7871 |
0.06% |
| 4 |
2016-09-28 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.01% |
| 5 |
2016-09-27 |
1.7862 |
1.7862 |
0.14% |
| 6 |
2016-09-26 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.37% |
| 7 |
2016-09-23 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.02% |
| 8 |
2016-09-22 |
1.7907 |
1.7907 |
0.22% |
| 9 |
2016-09-21 |
1.7867 |
1.7867 |
0.05% |
| 10 |
2016-09-20 |
1.7858 |
1.7858 |
0.06% |
| 11 |
2016-09-19 |
1.7848 |
1.7848 |
0.22% |
| 12 |
2016-09-16 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.01% |
| 13 |
2016-09-14 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.10% |
| 14 |
2016-09-13 |
1.7827 |
1.7827 |
0.05% |
| 15 |
2016-09-12 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.31% |
| 16 |
2016-09-09 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.10% |
| 17 |
2016-09-08 |
1.7891 |
1.7891 |
0.06% |
| 18 |
2016-09-07 |
1.7880 |
1.7880 |
0.06% |
| 19 |
2016-09-06 |
1.7870 |
1.7870 |
0.15% |
| 20 |
2016-09-05 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.08% |