中信证券贵宾7号
(909007)集合理财混合型
1.1595
-0.68%-0.0078
单位净值 [2021-05-19]
2.2940
累计净值 [2021-05-19]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：-17.18%
- 最近半年：-7.59%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：8.28%
- 最近两年：28.02%
- 最近三年：14.46%
- 成立以来：152.43%
- 成立日期：2012-08-23
- 基金经理：魏来
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 1.1595 | 2.2940 | -0.68% |
| 2021-05-18 | 1.1674 | 2.3019 | 0.04% |
| 2021-05-17 | 1.1669 | 2.3014 | 1.43% |
| 2021-05-14 | 1.1504 | 2.2849 | 0.60% |
| 2021-05-12 | 1.1435 | 2.2780 | 0.24% |
| 2021-05-11 | 1.1408 | 2.2753 | -0.40% |
| 2021-05-10 | 1.1454 | 2.2799 | -0.43% |
| 2021-05-07 | 1.1504 | 2.2849 | -0.93% |
| 2021-04-30 | 1.1612 | 2.2957 | -0.22% |
| 2021-04-29 | 1.1638 | 2.2983 | 1.27% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券贵宾7号 | 0.95% | 7.28% | 13.04% | 18.02% | 15.98% | 16.18% |
| 同类型排名 | 136/430 | 84/430 | 90/430 | 116/430 | 122/430 | 113/430 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-16 | 关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2015-03-13 | 中信证券贵宾7号策略回报集合资产管理计划首次分红公告 |
| 2014-08-19 | 关于更换中信证券贵宾7号多策略回报集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-09-25 | 关于更换中信证券贵宾3号、贵宾6号、贵宾7号、贵宾8号主题精选集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2012-12-25 | 中信证券股份有限公司关于所管理的限额特定集合资产管理计划获配海直转债的公告 |
| 2012-11-21 | 关于中信证券贵宾7号多策略回报集合资产管理计划结束封闭期的公告 |
| 2012-08-29 | 中信证券贵宾7号多策略回报集合资产管理计划成立公告 |
| 2012-08-23 | 中信证券贵宾7号多策略回报集合资产管理计划成立公告 |
| 2012-08-13 | 关于中信证券贵宾7号多策略回报集合资产管理计划推广期截止日的公告 |