1.1354
0.00%0.0000
单位净值 [2021-06-04]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-15.27%
- 最近半年：-9.44%
- 今年以来：-11.53%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：14.56%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2012-08-23
- 基金经理：魏来
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-04 |
1.1354 |
2.2699 |
0.00% |
| 2 |
2021-06-03 |
1.1354 |
2.2699 |
0.00% |
| 3 |
2021-06-02 |
1.1354 |
2.2699 |
0.00% |
| 4 |
2021-06-01 |
1.1354 |
2.2699 |
0.00% |
| 5 |
2021-05-31 |
1.1354 |
2.2699 |
-1.70% |
| 6 |
2021-05-28 |
1.1550 |
2.2895 |
-0.53% |
| 7 |
2021-05-27 |
1.1611 |
2.2956 |
0.02% |
| 8 |
2021-05-26 |
1.1609 |
2.2954 |
-0.33% |
| 9 |
2021-05-25 |
1.1647 |
2.2992 |
2.75% |
| 10 |
2021-05-24 |
1.1335 |
2.2680 |
-1.06% |
| 11 |
2021-05-21 |
1.1456 |
2.2801 |
-0.87% |
| 12 |
2021-05-20 |
1.1556 |
2.2901 |
-0.34% |
| 13 |
2021-05-19 |
1.1595 |
2.2940 |
-0.68% |
| 14 |
2021-05-18 |
1.1674 |
2.3019 |
0.04% |
| 15 |
2021-05-17 |
1.1669 |
2.3014 |
1.43% |
| 16 |
2021-05-14 |
1.1504 |
2.2849 |
1.66% |
| 17 |
2021-05-13 |
1.1316 |
2.2661 |
-1.04% |
| 18 |
2021-05-12 |
1.1435 |
2.2780 |
0.24% |
| 19 |
2021-05-11 |
1.1408 |
2.2753 |
-0.40% |
| 20 |
2021-05-10 |
1.1454 |
2.2799 |
-0.43% |