1.1578
-0.25%-0.0029
单位净值 [2021-08-06]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：5.82%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：10.40%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：19.95%
- 最近三年：14.02%
- 成立以来：15.78%
- 成立日期：2013-05-15
- 基金经理：李荣
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-06 |
1.1578 |
1.9655 |
-0.25% |
| 2 |
2021-08-05 |
1.1607 |
1.9684 |
-0.01% |
| 3 |
2021-08-04 |
1.1608 |
1.9685 |
0.00% |
| 4 |
2021-08-03 |
1.1608 |
1.9685 |
0.00% |
| 5 |
2021-08-02 |
1.1608 |
1.9685 |
0.00% |
| 6 |
2021-07-30 |
1.1608 |
1.9685 |
-0.01% |
| 7 |
2021-07-29 |
1.1609 |
1.9686 |
0.00% |
| 8 |
2021-07-28 |
1.1609 |
1.9686 |
0.00% |
| 9 |
2021-07-27 |
1.1609 |
1.9686 |
0.00% |
| 10 |
2021-07-26 |
1.1609 |
1.9686 |
-0.01% |
| 11 |
2021-07-23 |
1.1610 |
1.9687 |
0.00% |
| 12 |
2021-07-22 |
1.1610 |
1.9687 |
0.01% |
| 13 |
2021-07-21 |
1.1609 |
1.9686 |
1.84% |
| 14 |
2021-07-20 |
1.1399 |
1.9476 |
0.39% |
| 15 |
2021-07-19 |
1.1355 |
1.9432 |
-0.31% |
| 16 |
2021-07-16 |
1.1390 |
1.9467 |
-0.84% |
| 17 |
2021-07-15 |
1.1487 |
1.9564 |
0.57% |
| 18 |
2021-07-14 |
1.1422 |
1.9499 |
-0.44% |
| 19 |
2021-07-13 |
1.1473 |
1.9550 |
0.18% |
| 20 |
2021-07-12 |
1.1452 |
1.9529 |
0.95% |