1.2920
0.92%+0.0119
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：36.73%
- 今年以来：42.04%
- 最近一年：42.78%
- 最近两年：63.75%
- 最近三年：40.15%
- 成立以来：201.01%
- 成立日期：2015-01-23
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.2920 |
2.2512 |
0.92% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.2802 |
2.2394 |
1.05% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.2669 |
2.2261 |
1.27% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.2510 |
2.2102 |
-3.11% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.2912 |
2.2504 |
0.12% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.2897 |
2.2489 |
-0.27% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.2932 |
2.2524 |
-1.68% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.3153 |
2.2745 |
-0.50% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.3219 |
2.2811 |
-1.63% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.3438 |
2.3030 |
2.38% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.3125 |
2.2717 |
0.38% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.3075 |
2.2667 |
-0.62% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.3157 |
2.2749 |
0.27% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.3121 |
2.2713 |
-0.28% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.3158 |
2.2750 |
1.93% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.2909 |
2.2501 |
0.05% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.2902 |
2.2494 |
-1.49% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.3097 |
2.2689 |
0.44% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.3039 |
2.2631 |
-0.44% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.3096 |
2.2688 |
-1.39% |