中信贵宾定制52号
(909226)集合理财债券型
1.4620
-0.39%-0.0057
单位净值 [2023-04-06]
1.5159
累计净值 [2023-04-06]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：15.76%
- 最近三年：15.76%
- 成立以来：46.20%
- 成立日期：2015-02-05
- 基金经理：贺巍
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 1.4620 | 1.5159 | -0.39% |
| 2023-04-04 | 1.4677 | 1.5216 | 0.00% |
| 2023-04-03 | 1.4677 | 1.5216 | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.4677 | 1.5216 | 0.00% |
| 2023-03-30 | 1.4677 | 1.5216 | 0.00% |
| 2023-03-29 | 1.4677 | 1.5216 | 0.00% |
| 2023-03-28 | 1.4677 | 1.5216 | 0.00% |
| 2023-03-27 | 1.4677 | 1.5216 | 0.01% |
| 2023-03-24 | 1.4675 | 1.5214 | 0.00% |
| 2023-03-23 | 1.4675 | 1.5214 | 0.01% |