1.2205
-0.49%-0.0060
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-2.83%
- 最近一季：6.42%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：11.10%
- 最近一年：27.24%
- 最近两年：21.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.05%
- 成立日期：2023-05-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.49% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.2265 |
1.2265 |
0.71% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.2178 |
1.2178 |
0.69% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.18% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.45% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.08% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.2181 |
1.2181 |
-1.03% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.2308 |
1.2308 |
0.47% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.2250 |
1.2250 |
0.43% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.2198 |
1.2198 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.28% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.2216 |
1.2216 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.2207 |
1.2207 |
0.19% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.60% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.2257 |
1.2257 |
1.26% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.2105 |
1.2105 |
0.94% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.61% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.66% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.68% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.06% |