0.7912
-0.05%-0.0004
单位净值 [2018-03-22]
- 最近一月:-0.96%
- 最近一季:-7.84%
- 最近半年:-15.50%
- 今年以来:-0.08%
- 最近一年:-21.17%
- 最近两年:-20.88%
- 最近三年:---
- 成立以来:-20.88%
- 成立日期:2016-03-22
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-03-22 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.05% |
2 |
2018-03-21 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.18% |
3 |
2018-03-20 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.80% |
4 |
2018-03-19 |
0.7994 |
0.7994 |
-1.70% |
5 |
2018-03-16 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.56% |
6 |
2018-03-15 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.05% |
7 |
2018-03-14 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.56% |
8 |
2018-03-13 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.84% |
9 |
2018-03-12 |
0.8298 |
0.8298 |
0.92% |
10 |
2018-03-09 |
0.8222 |
0.8222 |
1.22% |
11 |
2018-03-08 |
0.8123 |
0.8123 |
0.07% |
12 |
2018-03-07 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.94% |
13 |
2018-03-06 |
0.8194 |
0.8194 |
0.04% |
14 |
2018-03-05 |
0.8191 |
0.8191 |
0.80% |
15 |
2018-03-02 |
0.8126 |
0.8126 |
1.26% |
16 |
2018-03-01 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.15% |
17 |
2018-02-28 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.01% |
18 |
2018-02-27 |
0.8038 |
0.8038 |
-1.13% |
19 |
2018-02-26 |
0.8130 |
0.8130 |
1.80% |
20 |
2018-02-23 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.04% |