1.0439
-0.43%-0.0045
单位净值 [2018-08-07]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-07 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.43% |
| 2 |
2018-08-06 |
1.0484 |
1.0484 |
0.00% |
| 3 |
2018-08-03 |
1.0484 |
1.0484 |
0.00% |
| 4 |
2018-08-02 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.01% |
| 5 |
2018-08-01 |
1.0485 |
1.0485 |
0.00% |
| 6 |
2018-07-31 |
1.0485 |
1.0485 |
0.00% |
| 7 |
2018-07-30 |
1.0485 |
1.0485 |
0.00% |
| 8 |
2018-07-27 |
1.0485 |
1.0485 |
0.00% |
| 9 |
2018-07-26 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.01% |
| 10 |
2018-07-25 |
1.0486 |
1.0486 |
0.00% |
| 11 |
2018-07-24 |
1.0486 |
1.0486 |
0.00% |
| 12 |
2018-07-23 |
1.0486 |
1.0486 |
0.00% |
| 13 |
2018-07-20 |
1.0486 |
1.0486 |
0.00% |
| 14 |
2018-07-19 |
1.0486 |
1.0486 |
0.00% |
| 15 |
2018-07-18 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.01% |
| 16 |
2018-07-17 |
1.0487 |
1.0487 |
0.00% |
| 17 |
2018-07-16 |
1.0487 |
1.0487 |
0.00% |
| 18 |
2018-07-13 |
1.0487 |
1.0487 |
0.00% |
| 19 |
2018-07-12 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.23% |
| 20 |
2018-07-11 |
1.0511 |
1.0511 |
0.00% |