中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划
(SGZ403)集合理财债券型
1.2450
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.2730
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：27.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：于聪 樊婀琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广州农商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.2450 | 1.2730 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.2448 | 1.2728 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.2441 | 1.2721 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.2440 | 1.2720 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.2429 | 1.2709 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.2425 | 1.2705 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.2421 | 1.2701 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2419 | 1.2699 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2423 | 1.2703 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.2432 | 1.2712 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划 | -0.13% | 1.00% | 2.45% | 5.03% | 6.69% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2900/3106 | 121/3106 | 161/3106 | 303/3106 | 173/3106 | 1346/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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于聪 上任时间：2023-02-10
于聪:北京大学管理学硕士,中信证券投资经理。 展开∨ 收起∧
樊婀琳 上任时间：2023-02-10
樊婀琳女士,金融数学硕士,曾任华泰创新投资有限公司外汇业务经理,2016年加入中信证券,担任固定收益投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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