中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划
(SGZ403)集合理财债券型
1.2450
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.2730
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：-0.06%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：27.29%
- 成立日期：---
- 基金经理：于聪 樊婀琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广州农商银行
基本信息
| 基金简称 | 中信证券金桂丰元1号 | 基金全称 | 中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGZ403 | 成立日期 | 2019-08-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 于聪 樊婀琳 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立之后每周第一个工作日为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)权益类资产:国内依法上市公开发行的股票(含新股申购),港股通标的股票。 (2)债权类资产:包括现金管理类资产和债券类资产。其中现金管理类资产包括:银行定期存款、同业存单、债券逆回购。债券类资产包括:债券(仅限于在银行间、上海交易所或深圳交易所交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债(含非公开公司债)、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、公募可转债、公募分离交易可转债、公募可交换债)。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以变更本合同约定的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||