中信证券招利信盈1号
(9099G3)集合理财债券型
1.0427
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.1347
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059200 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.032800 | 2023-12-21 |