1.8243
0.32%+0.0058
单位净值 [2016-12-30]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-2.11%
- 最近一年：-2.11%
- 最近两年：34.24%
- 最近三年：64.11%
- 成立以来：82.43%
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：丁皓
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-30 |
1.8243 |
2.0743 |
0.32% |
| 2 |
2016-12-23 |
1.8185 |
2.0685 |
-0.19% |
| 3 |
2016-12-16 |
1.8220 |
2.0720 |
-0.60% |
| 4 |
2016-12-09 |
1.8330 |
2.0830 |
-0.69% |
| 5 |
2016-12-02 |
1.8458 |
2.0958 |
-0.75% |
| 6 |
2016-11-25 |
1.8598 |
2.1098 |
0.19% |
| 7 |
2016-11-18 |
1.8563 |
2.1063 |
-0.41% |
| 8 |
2016-11-11 |
1.8639 |
2.1139 |
-0.34% |
| 9 |
2016-11-04 |
1.8703 |
2.1203 |
-0.26% |
| 10 |
2016-10-28 |
1.8752 |
2.1252 |
-0.50% |
| 11 |
2016-10-21 |
1.8847 |
2.1347 |
0.22% |
| 12 |
2016-10-14 |
1.8806 |
2.1306 |
0.85% |
| 13 |
2016-10-07 |
1.8647 |
2.1147 |
-0.02% |
| 14 |
2016-09-30 |
1.8651 |
2.1151 |
0.09% |
| 15 |
2016-09-29 |
1.8635 |
2.1135 |
-0.16% |
| 16 |
2016-09-23 |
1.8665 |
2.1165 |
0.23% |
| 17 |
2016-09-16 |
1.8623 |
2.1123 |
-0.01% |
| 18 |
2016-09-14 |
1.8624 |
2.1124 |
-0.43% |
| 19 |
2016-09-09 |
1.8704 |
2.1204 |
0.66% |
| 20 |
2016-09-02 |
1.8581 |
2.1081 |
-0.24% |