1.3492
0.00%0.0000
单位净值 [2009-07-06]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：7.51%
- 最近半年：30.86%
- 今年以来：30.86%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：-5.82%
- 最近三年：136.40%
- 成立以来：136.40%
- 成立日期：2006-07-05
- 基金经理：姜荷泽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2009-07-06 |
1.3492 |
2.4792 |
0.00% |
| 2 |
2009-07-03 |
1.3492 |
2.4792 |
0.00% |
| 3 |
2009-06-30 |
1.3492 |
2.4792 |
0.25% |
| 4 |
2009-06-26 |
1.3458 |
2.4758 |
0.65% |
| 5 |
2009-06-19 |
1.3371 |
2.4671 |
1.69% |
| 6 |
2009-06-12 |
1.3149 |
2.4449 |
-0.30% |
| 7 |
2009-06-05 |
1.3189 |
2.4489 |
1.47% |
| 8 |
2009-05-27 |
1.2998 |
2.4298 |
-0.25% |
| 9 |
2009-05-22 |
1.3030 |
2.4330 |
-0.08% |
| 10 |
2009-05-15 |
1.3041 |
2.4341 |
-0.25% |
| 11 |
2009-05-08 |
1.3074 |
2.4374 |
1.85% |
| 12 |
2009-04-30 |
1.2836 |
2.4136 |
0.45% |
| 13 |
2009-04-24 |
1.2778 |
2.4078 |
0.40% |
| 14 |
2009-04-17 |
1.2727 |
2.4027 |
0.86% |
| 15 |
2009-04-10 |
1.2619 |
2.3919 |
0.55% |
| 16 |
2009-04-03 |
1.2550 |
2.3850 |
0.82% |
| 17 |
2009-03-27 |
1.2448 |
2.3748 |
-0.15% |
| 18 |
2009-03-20 |
1.2467 |
2.3767 |
1.30% |
| 19 |
2009-03-13 |
1.2307 |
2.3607 |
-2.90% |
| 20 |
2009-03-06 |
1.2674 |
2.3974 |
5.84% |