1.2948
0.00%0.0000
单位净值 [2014-03-12]
- 最近一月:-1.53%
- 最近一季:-3.41%
- 最近半年:3.63%
- 今年以来:-3.06%
- 最近一年:21.54%
- 最近两年:29.33%
- 最近三年:---
- 成立以来:31.45%
- 成立日期:2011-09-05
- 基金经理:陈光明
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-03-12 |
1.2948 |
1.3148 |
0.00% |
2 |
2014-03-11 |
1.2948 |
1.3148 |
0.00% |
3 |
2014-03-10 |
1.2948 |
1.3148 |
0.00% |
4 |
2014-03-07 |
1.2948 |
1.3148 |
0.00% |
5 |
2014-03-06 |
1.2948 |
1.3148 |
0.00% |
6 |
2014-03-05 |
1.2948 |
1.3148 |
0.02% |
7 |
2014-03-04 |
1.2946 |
1.3146 |
-0.02% |
8 |
2014-03-03 |
1.2948 |
1.3148 |
0.02% |
9 |
2014-02-28 |
1.2945 |
1.3145 |
-0.07% |
10 |
2014-02-27 |
1.2954 |
1.3154 |
0.49% |
11 |
2014-02-26 |
1.2891 |
1.3091 |
0.07% |
12 |
2014-02-25 |
1.2882 |
1.3082 |
-0.44% |
13 |
2014-02-24 |
1.2939 |
1.3139 |
-1.40% |
14 |
2014-02-21 |
1.3123 |
1.3323 |
-1.08% |
15 |
2014-02-20 |
1.3266 |
1.3466 |
1.37% |
16 |
2014-02-19 |
1.3087 |
1.3287 |
0.36% |
17 |
2014-02-18 |
1.3040 |
1.3240 |
-0.91% |
18 |
2014-02-17 |
1.3160 |
1.3360 |
0.06% |
19 |
2014-02-14 |
1.3152 |
1.3352 |
0.61% |
20 |
2014-02-13 |
1.3072 |
1.3272 |
-0.59% |