东方红-新睿1号
(910008)集合理财混合型
1.2948
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-03-12]
1.3148
累计净值 [2014-03-12]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-4.86%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：-4.52%
- 最近一年：19.71%
- 最近两年：27.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.48%
- 成立日期：2011-09-05
- 基金经理：陈光明
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 17.75 | 0.00 | 9.40 | 0.00% | 52.94% | 0.00 | 0.00% | 16.18% | 1.05 | 0.00% | 5.89% | 3.13 | 0.00% | 24.99% |
| 2011-12-31 | 17.56 | 17.12 | 5.37 | 0.00% | 30.56% | 4.99 | 0.00% | 28.42% | 2.83 | 0.00% | 16.10% | 4.38 | 0.00% | 24.92% |