1.0001
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2013-03-12
- 基金经理：王丹 高义
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-11 |
1.0001 |
1.1516 |
0.01% |
| 2 |
2016-03-10 |
1.0000 |
1.1515 |
-2.42% |
| 3 |
2016-03-09 |
1.0248 |
1.1514 |
0.01% |
| 4 |
2016-03-08 |
1.0247 |
1.1513 |
0.02% |
| 5 |
2016-03-07 |
1.0245 |
1.1511 |
0.04% |
| 6 |
2016-03-04 |
1.0241 |
1.1507 |
0.01% |
| 7 |
2016-03-03 |
1.0240 |
1.1506 |
0.02% |
| 8 |
2016-03-02 |
1.0238 |
1.1504 |
0.01% |
| 9 |
2016-03-01 |
1.0237 |
1.1503 |
0.01% |
| 10 |
2016-02-29 |
1.0236 |
1.1502 |
0.04% |
| 11 |
2016-02-26 |
1.0232 |
1.1498 |
0.02% |
| 12 |
2016-02-25 |
1.0230 |
1.1496 |
0.01% |
| 13 |
2016-02-24 |
1.0229 |
1.1495 |
0.02% |
| 14 |
2016-02-23 |
1.0227 |
1.1493 |
0.01% |
| 15 |
2016-02-22 |
1.0226 |
1.1492 |
0.04% |
| 16 |
2016-02-19 |
1.0222 |
1.1488 |
0.01% |
| 17 |
2016-02-18 |
1.0221 |
1.1487 |
0.02% |
| 18 |
2016-02-17 |
1.0219 |
1.1485 |
0.01% |
| 19 |
2016-02-16 |
1.0218 |
1.1484 |
0.02% |
| 20 |
2016-02-15 |
1.0216 |
1.1482 |
0.13% |