东方红先锋2号(展期)
(918003)集合理财混合型
1.1791
-3.48%-0.0425
单位净值 [2024-07-23]
1.3501
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-9.07%
- 最近一季：-14.76%
- 最近半年：-9.58%
- 今年以来：-21.94%
- 最近一年：-28.24%
- 最近两年：-39.46%
- 最近三年：-51.15%
- 成立以来：17.91%
- 成立日期：2010-02-24
- 基金经理：谭鹏万
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.10 | 0.00 | 0.58 | 0.00% | 53.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 8.90% | 0.10 | 0.00% | 37.90% |
| 2011-06-30 | 1.69 | 1.62 | 1.45 | 0.00% | 85.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.00% | 13.82% | 0.00 | 0.00% | 0.21% |
| 2010-12-31 | 1.84 | 1.72 | 1.48 | 0.00% | 79.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 0.00% | 20.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010-06-30 | 1.31 | 1.31 | 0.25 | 0.00% | 18.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 0.00% | 81.16% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |