1.9906
-3.27%-0.0650
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-8.37%
- 最近一季：-13.10%
- 最近半年：-7.59%
- 今年以来：-20.69%
- 最近一年：-28.85%
- 最近两年：-40.38%
- 最近三年：-52.21%
- 成立以来：147.92%
- 成立日期：2010-12-07
- 基金经理：谭鹏万
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.9906 |
2.3949 |
-3.27% |
| 2 |
2024-07-22 |
2.0578 |
2.4621 |
0.17% |
| 3 |
2024-07-19 |
2.0543 |
2.4586 |
-0.06% |
| 4 |
2024-07-18 |
2.0556 |
2.4599 |
1.28% |
| 5 |
2024-07-17 |
2.0297 |
2.4340 |
0.32% |
| 6 |
2024-07-16 |
2.0233 |
2.4276 |
-0.60% |
| 7 |
2024-07-15 |
2.0355 |
2.4398 |
-1.27% |
| 8 |
2024-07-12 |
2.0616 |
2.4659 |
0.48% |
| 9 |
2024-07-11 |
2.0517 |
2.4560 |
1.51% |
| 10 |
2024-07-10 |
2.0212 |
2.4255 |
0.09% |
| 11 |
2024-07-09 |
2.0193 |
2.4236 |
0.87% |
| 12 |
2024-07-08 |
2.0019 |
2.4062 |
-2.16% |
| 13 |
2024-07-05 |
2.0460 |
2.4503 |
1.35% |
| 14 |
2024-07-04 |
2.0188 |
2.4231 |
-1.60% |
| 15 |
2024-07-03 |
2.0517 |
2.4560 |
-0.64% |
| 16 |
2024-07-02 |
2.0649 |
2.4692 |
-1.93% |
| 17 |
2024-07-01 |
2.1056 |
2.5099 |
1.02% |
| 18 |
2024-06-30 |
2.0844 |
2.4887 |
-0.01% |
| 19 |
2024-06-28 |
2.0846 |
2.4889 |
-0.38% |
| 20 |
2024-06-27 |
2.0925 |
2.4968 |
-2.27% |