东方红先锋5号
(918007)集合理财混合型
2.2767
-2.23%-0.0519
单位净值 [2024-07-23]
2.7895
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-3.17%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：16.25%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：-14.37%
- 最近两年：-21.88%
- 最近三年：-36.39%
- 成立以来：127.67%
- 成立日期：2011-01-12
- 基金经理：黄天潇,谭鹏万
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.93 | 0.00 | 1.69 | 0.00% | 87.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 0.00% | 12.27% | 0.24 | 0.00% | 0.36% |
| 2011-06-30 | 2.69 | 2.51 | 2.21 | 0.00% | 82.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 0.00% | 17.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |