东方红-先锋6号
(918008)集合理财混合型
2.3586
-3.31%-0.0808
单位净值 [2024-07-23]
2.9167
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-8.48%
- 最近一季：-13.30%
- 最近半年：-7.80%
- 今年以来：-20.94%
- 最近一年：-28.40%
- 最近两年：-40.53%
- 最近三年：-53.15%
- 成立以来：135.86%
- 成立日期：2011-03-10
- 基金经理：谭鹏万
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.83 | 0.00 | 1.62 | 0.00% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.00% | 11.25% | 0.21 | 0.00% | 0.40% |
| 2011-06-30 | 2.65 | 2.48 | 2.24 | 0.00% | 84.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.00% | 15.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |