1.2324
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-04-15]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：22.88%
- 最近两年：29.75%
- 最近三年：23.24%
- 成立以来：23.24%
-
成立日期：2011-04-13
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-15 |
1.2324 |
1.2324 |
| 2014-04-11 |
1.2323 |
1.2323 |
| 2014-04-10 |
1.2323 |
1.2323 |
| 2014-04-09 |
1.2323 |
1.2323 |
| 2014-04-08 |
1.2323 |
1.2323 |
| 2014-04-04 |
1.2324 |
1.2324 |
| 2014-04-03 |
1.2324 |
1.2324 |
| 2014-04-02 |
1.2324 |
1.2324 |
| 2014-04-01 |
1.2321 |
1.2321 |
| 2014-03-31 |
1.2321 |
1.2321 |
| 2014-03-28 |
1.2326 |
1.2326 |
| 2014-03-27 |
1.2324 |
1.2324 |
| 2014-03-26 |
1.2325 |
1.2325 |
| 2014-03-25 |
1.2327 |
1.2327 |
| 2014-03-24 |
1.2332 |
1.2332 |
| 2014-03-21 |
1.2334 |
1.2334 |
| 2014-03-20 |
1.2318 |
1.2318 |
| 2014-03-19 |
1.2315 |
1.2315 |
| 2014-03-18 |
1.2330 |
1.2330 |
| 2014-03-17 |
1.2323 |
1.2323 |