东方红-公益
(918009)集合理财混合型
1.2324
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-04-15]
1.2324
累计净值 [2014-04-15]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：22.88%
- 最近两年：29.75%
- 最近三年：23.24%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2011-04-13
- 基金经理：姜荷泽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 2.34 | 2.30 | 1.42 | 0.00% | 60.59% | 0.00 | 0.00% | 4.68% | 0.23 | 0.00% | 9.91% | 0.63 | 0.00% | 24.83% |
| 2011-12-31 | 2.39 | 2.38 | 0.84 | 0.00% | 35.30% | 0.41 | 0.00% | 17.18% | 0.63 | 0.00% | 26.45% | 0.50 | 0.00% | 21.08% |
| 2011-06-30 | 2.54 | 2.50 | 0.49 | 0.00% | 19.37% | 1.49 | 0.00% | 58.89% | 0.55 | 0.00% | 21.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |