东方红-先锋6号Ⅱ期
(918010)集合理财混合型
2.4038
-3.35%-0.0833
单位净值 [2024-07-23]
2.9823
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-9.05%
- 最近一季：-14.14%
- 最近半年：-8.82%
- 今年以来：-21.27%
- 最近一年：-29.22%
- 最近两年：-41.76%
- 最近三年：-53.76%
- 成立以来：140.36%
- 成立日期：2011-06-08
- 基金经理：谭鹏万
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.18 | 0.00 | 0.81 | 0.00% | 68.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 0.00% | 30.83% | 0.36 | 0.00% | 0.69% |