东证分级股票2号优先级
(918015)集合理财股票型
1.0334
0.02%+0.0002
单位净值 [2013-06-19]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.34%
-
成立日期：2012-12-20
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-06-19 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-06-18 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2013-06-17 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2013-06-14 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2013-06-13 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2013-06-07 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2013-06-06 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2013-06-05 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2013-06-04 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2013-06-03 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2013-05-31 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2013-05-30 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2013-05-29 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2013-05-28 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2013-05-27 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2013-05-24 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2013-05-23 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2013-05-22 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2013-05-21 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2013-05-20 |
1.0279 |
1.0279 |