东证分级股票2号普通级
(918016)集合理财股票型
1.0335
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-06-27]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
-
成立日期：2012-12-20
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-06-27 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2013-06-26 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2013-06-25 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2013-06-24 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-06-21 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-06-20 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2013-06-19 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2013-06-18 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2013-06-17 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2013-06-14 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2013-06-13 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2013-06-07 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2013-06-06 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2013-06-05 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2013-06-04 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2013-06-03 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2013-05-31 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2013-05-30 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2013-05-29 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2013-05-28 |
1.0294 |
1.0294 |