东证分级股票3号普通级
(918020)集合理财混合型
2.5212
-1.03%-0.0263
单位净值 [2014-04-18]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：9.38%
- 最近半年：61.08%
- 今年以来：31.09%
- 最近一年：152.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：152.12%
-
成立日期：2013-04-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-18 |
2.5212 |
2.5212 |
| 2014-04-11 |
2.5475 |
2.5475 |
| 2014-04-04 |
2.5163 |
2.5163 |
| 2014-03-28 |
2.5060 |
2.5060 |
| 2014-03-21 |
2.5119 |
2.5119 |
| 2014-03-14 |
2.5065 |
2.5065 |
| 2014-03-07 |
2.5277 |
2.5277 |
| 2014-02-28 |
2.5710 |
2.5710 |
| 2014-02-21 |
2.6641 |
2.6641 |
| 2014-02-14 |
2.5431 |
2.5431 |
| 2014-02-07 |
2.5711 |
2.5711 |
| 2014-01-30 |
2.5595 |
2.5595 |
| 2014-01-24 |
2.3155 |
2.3155 |
| 2014-01-17 |
2.3050 |
2.3050 |
| 2014-01-10 |
2.2149 |
2.2149 |
| 2014-01-03 |
2.1385 |
2.1385 |
| 2013-12-27 |
1.9233 |
1.9233 |
| 2013-12-20 |
1.5273 |
1.5273 |
| 2013-12-13 |
1.5755 |
1.5755 |
| 2013-12-06 |
1.4964 |
1.4964 |