1.0580
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-04-11]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2013-04-12
- 基金经理：王丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-04-11 |
1.0580 |
1.0580 |
0.02% |
| 2 |
2014-04-10 |
1.0578 |
1.0578 |
0.01% |
| 3 |
2014-04-09 |
1.0577 |
1.0577 |
0.02% |
| 4 |
2014-04-08 |
1.0575 |
1.0575 |
0.06% |
| 5 |
2014-04-04 |
1.0569 |
1.0569 |
0.02% |
| 6 |
2014-04-03 |
1.0567 |
1.0567 |
0.01% |
| 7 |
2014-04-02 |
1.0566 |
1.0566 |
0.02% |
| 8 |
2014-04-01 |
1.0564 |
1.0564 |
0.01% |
| 9 |
2014-03-31 |
1.0563 |
1.0563 |
0.05% |
| 10 |
2014-03-28 |
1.0558 |
1.0558 |
0.02% |
| 11 |
2014-03-27 |
1.0556 |
1.0556 |
0.01% |
| 12 |
2014-03-26 |
1.0555 |
1.0555 |
0.02% |
| 13 |
2014-03-25 |
1.0553 |
1.0553 |
0.02% |
| 14 |
2014-03-24 |
1.0551 |
1.0551 |
0.04% |
| 15 |
2014-03-21 |
1.0547 |
1.0547 |
0.02% |
| 16 |
2014-03-20 |
1.0545 |
1.0545 |
0.02% |
| 17 |
2014-03-19 |
1.0543 |
1.0543 |
0.01% |
| 18 |
2014-03-18 |
1.0542 |
1.0542 |
0.02% |
| 19 |
2014-03-17 |
1.0540 |
1.0540 |
0.04% |
| 20 |
2014-03-14 |
1.0536 |
1.0536 |
0.02% |