1.0850
-0.16%-0.0017
单位净值 [2014-04-11]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.50%
- 成立日期：2013-04-12
- 基金经理：王丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-04-11 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.16% |
| 2 |
2014-04-10 |
1.0867 |
1.0867 |
0.00% |
| 3 |
2014-04-09 |
1.0867 |
1.0867 |
0.34% |
| 4 |
2014-04-08 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.18% |
| 5 |
2014-04-04 |
1.0850 |
1.0850 |
-1.04% |
| 6 |
2014-04-03 |
1.0964 |
1.0964 |
0.04% |
| 7 |
2014-04-02 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.71% |
| 8 |
2014-04-01 |
1.1038 |
1.1038 |
0.26% |
| 9 |
2014-03-31 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.02% |
| 10 |
2014-03-28 |
1.1011 |
1.1011 |
0.04% |
| 11 |
2014-03-27 |
1.1007 |
1.1007 |
0.05% |
| 12 |
2014-03-26 |
1.1001 |
1.1001 |
0.06% |
| 13 |
2014-03-25 |
1.0994 |
1.0994 |
0.26% |
| 14 |
2014-03-24 |
1.0966 |
1.0966 |
0.00% |
| 15 |
2014-03-21 |
1.0966 |
1.0966 |
0.27% |
| 16 |
2014-03-20 |
1.0937 |
1.0937 |
0.06% |
| 17 |
2014-03-19 |
1.0930 |
1.0930 |
0.05% |
| 18 |
2014-03-18 |
1.0924 |
1.0924 |
0.61% |
| 19 |
2014-03-17 |
1.0858 |
1.0858 |
0.01% |
| 20 |
2014-03-14 |
1.0857 |
1.0857 |
0.06% |