4.2429
-1.56%-0.0661
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：16.97%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：-13.25%
- 最近三年：-28.53%
- 成立以来：324.29%
- 成立日期：2013-12-12
- 基金经理：张锋
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
4.2429 |
4.2429 |
-1.56% |
| 2 |
2024-07-22 |
4.3100 |
4.3100 |
-0.18% |
| 3 |
2024-07-19 |
4.3177 |
4.3177 |
-0.91% |
| 4 |
2024-07-18 |
4.3574 |
4.3574 |
0.89% |
| 5 |
2024-07-17 |
4.3190 |
4.3190 |
-0.96% |
| 6 |
2024-07-16 |
4.3608 |
4.3608 |
-0.28% |
| 7 |
2024-07-15 |
4.3730 |
4.3730 |
0.36% |
| 8 |
2024-07-12 |
4.3572 |
4.3572 |
-0.21% |
| 9 |
2024-07-11 |
4.3665 |
4.3665 |
0.96% |
| 10 |
2024-07-10 |
4.3248 |
4.3248 |
-1.44% |
| 11 |
2024-07-09 |
4.3880 |
4.3880 |
0.51% |
| 12 |
2024-07-08 |
4.3656 |
4.3656 |
-0.49% |
| 13 |
2024-07-05 |
4.3871 |
4.3871 |
0.26% |
| 14 |
2024-07-04 |
4.3757 |
4.3757 |
0.06% |
| 15 |
2024-07-03 |
4.3730 |
4.3730 |
-0.31% |
| 16 |
2024-07-02 |
4.3866 |
4.3866 |
0.38% |
| 17 |
2024-07-01 |
4.3702 |
4.3702 |
0.98% |
| 18 |
2024-06-30 |
4.3276 |
4.3276 |
-0.01% |
| 19 |
2024-06-28 |
4.3280 |
4.3280 |
0.69% |
| 20 |
2024-06-27 |
4.2982 |
4.2982 |
-0.90% |